Erstgespräch vereinbaren

Fachwissen

Krypto Investmentstrategie mit marktadaptiver Positionierung

Ein systematischer Multi-Confluence-Ansatz für Timing, Positionierung und Risikosteuerung über unterschiedliche Krypto-Marktphasen.

Warum aktives Krypto Asset Management?

Krypto Assets bewegen sich in ausgeprägten Zyklen und weisen häufig hohe Volatilität, schnelle Liquiditätsverschiebungen und wechselnde Marktregime auf. Ein ausschliesslich passiver Buy-and-Hold-Ansatz akzeptiert die enormen Schwankungen vollständig und kann zwischenzeitlich zu massiven (unrealisierten) Wertverlusten führen. Die annualisierte Volatilität von Bitcoin liegt historisch bei über 40 % – bei Altcoins noch deutlich höher.
Digital Estate verfolgt deshalb einen aktiven Investmentansatz mit marktadaptiven Handelsstrategien, bei dem Marktexposure und Positionierung an das jeweilige Regime angepasst werden können.
Weiterführend: Krypto Asset Management Schweiz.

DEUS Alpha Quant

Aktive Krypto Strategie: DEUS Alpha Quant

  1. Marktstruktur

    Trend, Strukturbrüche, Hochs und Tiefs sowie relevante dynamische Preisbereiche (VWAPs, POCs) bilden die Grundlage für die Einordnung des Marktregimes.

  2. Liquidität & Volumen

    Kumulatives Volumendelta, Liquiditätszonen, Depth of Market (DOM) und Orderbook-Delta helfen dabei, bevorstehende Bewegungen und mögliche Wendepunkte einzuordnen.

  3. Quantitative Modelle

    Regelbasierte und quantitative Signale unterstützen eine konsistente Bewertung von Marktumfeld, Trading-Setups, Risikoallokation und Positionsgrössen.

  4. Time-Cycle-Analyse

    Zeit- und Zyklusmodelle – einschliesslich astrologischer Timing-Modelle – werden als ergänzende Konfluenz-Komponente eingesetzt und unterstützen die Identifikation relevanter Wendepunkte.

Marktadaptive Krypto Strategie: Long & Short

Die Strategie DEUS Alpha Quant ist nicht darauf angewiesen, dass die Kryptomärkte dauerhaft steigen. Je nach Marktregime können Long- und Short-Positionen sowie reduziertes oder erhöhtes Exposure eingesetzt werden. Das Ziel ist eine kontrollierte Teilnahme an Marktbewegungen (Volatility Farming) – nicht ein permanent maximales Exposure und Marktrisiko.

Handelsausführung nach Risikoklassifizierung

Ein Signal allein definiert noch keinen Trade. Positionsgrösse, Stop-Loss-Logik, Liquidität, Korrelationen sowie Gesamtexposure und Gesamtrisiko des Portfolios bestimmen, wie ein individuelles Trading-Setup bewertet und tatsächlich umgesetzt wird.
Weiterführend: Risikomanagement für Krypto-Portfolios.

Strategieumsetzung über individuelle Mandate

Die Strategie kann innerhalb individuell verwalteter Segregated Managed Accounts (SMA) umgesetzt werden. Dadurch können Risikoprofil und Mandatsparameter auf den jeweiligen Investor abgestimmt werden.
Weiterführend: Segregated Managed Account (SMA) · Krypto Asset Management für grosse Portfolios.

Für anspruchsvolle Investoren mit langfristigem Horizont.

Unser Ansatz richtet sich exklusiv an Investoren, die Krypto Assets nicht als kurzfristige Spekulation betrachten, sondern als aktiv zu steuernde Anlageklasse innerhalb eines diversifizierten Investmentportfolios.
Dominik Schneeberger, Gründer & Managing Partner der Digital Estate Group AG, Zug

Dominik Schneeberger

Gründer & Managing Partner

Begleitet ausgewählte Mandate persönlich – von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung.

Persönliches Gespräch anfragen