Erstgespräch

Fachwissen

Krypto Investmentstrategie mit marktadaptiver Positionierung

Ein systematischer Multi-Faktor-Ansatz für Timing, Positionierung und Risikosteuerung über unterschiedliche Krypto-Marktphasen.

Warum aktives Krypto Asset Management?

Crypto Assets bewegen sich in ausgeprägten Zyklen und weisen häufig hohe Volatilität, schnelle Liquiditätsverschiebungen und wechselnde Marktregime auf. Ein ausschliesslich passiver Buy-and-Hold-Ansatz akzeptiert diese enormen Schwankungen vollständig. Digital Estate verfolgt deshalb einen aktiven, marktadaptiven Ansatz, bei dem Marktexposure und Positionierung an das jeweilige Umfeld angepasst werden können.
Weiterführend: Krypto Asset Management Schweiz.

DEUS Alpha Quant

Aktive Krypto Strategie: DEUS Alpha Quant

  1. 01

    Marktstruktur

    Trend, Strukturbrüche, Hochs und Tiefs sowie relevante dynamische Preisbereiche (VWAPs, POCs) bilden die Grundlage für die Einordnung des Marktregimes.

  2. 02

    Liquidität & Volumen

    Kumulatives Volumendelta, Liquiditätszonen, Depth of Market (DOM) und Orderbook-Delta helfen dabei, bevorstehende Bewegungen und mögliche Wendepunkte einzuordnen.

  3. 03

    Quantitative Modelle

    Regelbasierte und quantitative Signale unterstützen eine konsistente Bewertung von Marktumfeld, Trading-Setups, Risikoallokation und Positionsgrössen.

  4. 04

    Time-Cycle-Analyse

    Zeit- und Zyklusmodelle – einschliesslich astrologischer Timing-Modelle – werden als ergänzende Konfluenz-Komponente eingesetzt und unterstützen die Identifikation relevanter Wendepunkte.

Marktadaptive Krypto Strategie: Long & Short

Die Strategie DEUS Alpha Quant ist nicht darauf angewiesen, dass die Kryptomärkte dauerhaft steigen. Je nach Marktregime können Long- und Short-Positionierungen sowie ein reduziertes Exposure eingesetzt werden. Das Ziel ist eine kontrollierte Teilnahme an Marktbewegungen (Volatility Farming) – nicht ein permanent maximales Exposure und Marktrisiko.

Handelsausführung nach Risikoklassifizierung

Ein Signal allein definiert noch keinen Trade. Positionsgrösse, Stop-Loss-Logik, Liquidität, Korrelationen sowie Gesamtexposure und Gesamtrisiko des Portfolios bestimmen, wie ein individuelles Trading-Setup bewertet und tatsächlich umgesetzt wird.
Weiterführend: Risikomanagement für Krypto-Portfolios.

Strategieumsetzung über individuelle Mandate

Die Strategie kann innerhalb individuell verwalteter Segregated Managed Accounts (SMA) umgesetzt werden. Dadurch können Risikoprofil und Mandatsparameter auf den jeweiligen Investor abgestimmt werden.
Weiterführend: Segregated Managed Account · Grosse Portfolios.

Für professionelle und anspruchsvolle Investoren.

Unser Ansatz richtet sich exklusiv an Investoren, die Krypto-Assets nicht als kurzfristiges Retail-Trading-Thema betrachten, sondern als aktiv zu steuernde Anlageklasse innerhalb eines professionellen Investmentportfolios.
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